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生成日期: 2020-10-09 公開日期: 2020-10-09
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內容描述: 關于2020年1-8月財政預算執行情況和年度收支預算調整(草案)的報告

關于2020年1-8月財政預算執行情況和年度收支預算調整(草案)的報告

關于20201-8月財政預算執行情況和

年度收支預算調整(草案)的報告

---2020929日在縣十六屆人大常委會第三十三次會議上

縣財政局局長范志海

主任、副主任、各位委員:

根據會議安排,受縣人民政府委托,現將我縣20201-8月財政預算執行情況和年度收支預算調整草案報告如下,請予審議。

一、202018月財政預算執行情況

(一)公共財政預算執行情況

1-8月全縣累計完成公共財政收入85849萬元,為年度預算的53.82%,比上年同期減少3883萬元,下降4.33%。其中:累計完成地方公共財政收入52249萬元,為年度預算的56.35%,比上年同期增加96萬元,增長0.18%,非稅占比32.41%,比上年同期下降2.7個百分點;累計完成上劃中央收入27022萬元,為年度預算的50.16%,比上年同期減少3306萬元,下降10.9%;累計完成上劃省級收入6578萬元,為年度預算的50.96%,比上年同期減少673萬元,下降9.28%。

公共財政收入分部門的完成情況是:稅務部門完成70550萬元,比上年同期減少2556萬元,下降3.5%。財政部門完成15299萬元,比上年同期減少1327萬元,下降7.98%。

全縣公共財政收入下降的主要原因是受新冠疫情、中美貿易戰以及減稅降費翹尾因素影響,企業生產經營困難,出口大幅下降,稅費相應減少。公共財政收入同比下降、地方公共財政收入同比增長的主要原因是增值稅、所得稅等上級分成比例高的稅收下降較多,土地增值稅、耕地占用稅等地方全額留成的稅收同比增長所致。非稅收入下降的主要原因是省控制非稅占比的硬性要求和國家取消(降低)29項行政事業性收費所致。

上級補助收入累計完成462369萬元,為年初預算的87.97%。

新增地方政府一般債券收入21900萬元。

從政府性基金中調入一般公共預算資金為零。

1-8月累計完成公共財政支出374936萬元,比上年同期增加69713萬元,增長22.84%。從預算支出執行進度來看,國防、金融支出、糧油物資管理事務、債務付息等支出進度較快,均超出序時進度;從支出增長幅度來看,國防、教育、科學技術、衛生健康、金融支出、自然資源海洋氣象、糧油物資管理事務等支出同比上年增長50%以上;從支出增加額來看,一般公共服務、教育、衛生健康、金融等支出同比增加額較大,分別為0.83億元、3.02億元、2.22億元和1億元。

(二)政府性基金預算執行情況

18月政府性基金收入總計108506萬元,為年初預算的64.5%,其中土地出讓收入7786萬元,為年初預算的9.73%,土地增減掛鉤收入6618萬元,為年初預算的11%,上級補助收入4132萬元,專項債券資金74000萬元,抗疫國債12400萬元,上年結余3570萬元。政府性基金支出總計61048萬元,為年初預算的36.29%,其中:國有土地出讓金支出8794萬元,專項債券支出42500萬元,抗疫特別國債支出6574萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出1314萬元,彩票公益金支出494萬元,債務付息支出1233萬元,其他139萬元。

國有土地出讓金支出的主要項目是:鄉鎮土地出讓金返回5538萬元,城南片區征地拆遷和用地報批經費1515萬元,雨潤食品隆回項目強制拆除經費232萬元,耕地占補平衡項目建設100萬元,單獨選址項目用地成本145萬元,土地征收經費等1264萬元。

(三)社會保障基金預算執行情況

1-8月,全縣社會保險基金收入完成129110萬元,為年度預算的72%,基金支出完成103163萬元,為年度預算的62%。其中:行政事業單位職工養老保險收入31350萬元,為年度預算的62%,支出31690萬元,為年度預算的63%。城鄉居民基本養老保險收入11412萬元,為年度預算的36%,支出17412萬元,為年度預算的70%。城鎮職工基本醫療保險收入(含生育保險)13699萬元,為年度預算的91%,支出14330萬元,為年度預算的137%。城鄉居民醫療保險收入71598萬元,為年度預算的88%,支出38834萬元,為年度預算的48%。失業保險收入1051萬元,為年度預算的107%,支出897萬元,為年度預算的89%。

(四)國有資本經營收支預算執行情況

20201-8月金融企業暫時沒有分配股利股息,沒有收支。

(五)中央直達資金到位及安排情況

通過積極向上級匯報、對接,抗疫特別國債和增加赤字率等中央直達資金目前到位137627萬元,其中:財力性資金52419萬元,一般債券2600萬元,抗疫國債12400萬元,公共衛生體系建設、困難群眾救助、醫療救助、醫保和養老保險補助、就業補助等專項資金70208萬元。已分配下達135866萬元,分配率98.7%。與年初預算比較,增加可用財力49650萬元,增量居全省前列。

二、2020年財政收支預算調整方案

今年預算調整主要是在年初預算的基礎上,綜合財政經濟形勢、新冠疫情影響、中央直達資金到位情況、我縣財政收入預測、支出需求以及財力可能,在《預算法》允許的范圍內對年初預算收支進行適當調整。

(一)全年財政收支形勢分析

今年我縣財政收支形勢面臨近十年來最為艱難嚴峻的局面,一是縣級財政收入進度趨緩,完成全年目標任務難度大。從前8個月收入入庫情況看,公共財政收入同比下降4.33%,地方公共財政收入同比增長0.18%,離年初預算10%、7%的增長目標差距較大。受新冠疫情、中美貿易戰、減稅降費政策影響,經濟下行壓力前所未有,我縣前8月收入進度大多低于時間進度,且收入后勁不足。二是可實現的調入資金仍然為零。年初預算土地出讓收入8億元,土地增減掛鉤收入6億元,從中調入一般公共預算7.1億元。截止8月底,全縣土地出讓收入、土地增減掛鉤收入只完成了1.44億元,僅為年初預算收入目標的10%,完成全年任務前景不容樂觀。保守估計,土地出讓等調入一般公共預算資金至少減少2億元以上,將直接影響全年收支平衡。三是新增支出缺口巨大。據統計,今年需財政安排的新增剛性支出約4億元,主要是債務風險防范(城投公司還本付息)、脫貧攻堅(脫貧普查、特惠保、扶貧整改)、污染防治(環境整治、污水處理)、政策性待遇(績效考核經費)、民生保障(農村宅基地確權發證、教育經費)等剛性支出。

綜上,全年財政收支缺口將達6億元,剔除中央直達資金新增財力5億元,仍有資金缺口1億元。為真實體現我縣財政經濟形勢,確保財政收支平衡,打贏“三大攻堅戰”,確?!叭!敝С稣芨?,今年調整預算基本原則是:實事求是、有增有減、保障重點、收支平衡。主要辦法有:一是足額調增上級財力性補助收入。將直達資金新增財力4.96億元全額調增,彌補收支缺口。二是實事求是調整收入。將新增一般債券2.19億元、專項債券5.6億元、抗疫特別國債1.24億元按上級政策、政府議定調增到具體項目。全縣公共財政收入由增長10%調整為5%,地方公共財政收入由增長7%調整為3%,相應調減地方公共財政收入0.35億元;土地增減掛鉤收入由年初預算6億元調整為3億元,調減3億元,相應調減調出資金2.1億元。三是調減支出。按照中央、省市和我縣文件精神,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出,我縣全額撥款的行政事業單位(學校和上級有明確規定的除外)公用經費平均壓減20%,共1661萬元,全部用于減少公共預算收支缺口。調減非稅收入成本性支出0.31億元。四是對部分預算外支出,我們通過盤活存量資金的方式予以解決,盡量緩解調整預算的壓力。五是將非緊要支出推遲安排。對當年沒有實施或當年不能竣工結算的項目、能延遲到下年支出的項目以及調整預算未納入的其他支出推遲到年終或下年安排予以解決。

(二)關于公共財政收支預算調整

1.收入預算凈調增47050萬元,其中:

1)地方公共財政預算收入調減3500萬元;

2)上級財力性轉移支付收入調增49650萬元;

3)地方政府新增一般債券收入調增21900萬元;

4政府性基金調到公共財政預算調減21000萬元。由年初調入71000萬元調整為調入50000萬元。

2.支出預算凈調增47050萬元,其中:

1)自然村通水泥路4900 萬元(一般債券資金);

2)鄉鎮污水管網建設1200 萬元(一般債券資金);

3)紫霞園、白沙灣大橋4200萬元(一般債券資金);

4)住院大樓建設項目2600萬元(一般債券資金);

5)第一芙蓉學校建設項目1000萬元(一般債券資金);

6)第二芙蓉學校建設項目2000萬元(一般債券資金);

7)一中實驗樓改建工程建設項目800萬元(一般債券資金);

8)大中修建設和交通頑瘴痼疾整治項目4000萬元(一般債券資金);

9)婦幼保健院整體搬遷建設項目1200萬元(一般債券資金);

10)安排2019年績效考核經費11749萬元;

11)落實縣中小企業融資擔保公司注冊資本金2000萬元;

12)農村宅基地確權經費4000萬元;

13)脫貧攻堅普查經費1100萬元;

14)扶貧特惠寶374萬元;

15)信貸風險保證金縣配套500萬元;

16)恒昇石材廠關閉退出土地租賃和企業關閉退出補償資金65萬元;

17)地質災害防治工作專項經費120萬元;

18)城鄉污水處理領導小組工作經費50萬元;

19)安排平戰結合人防工程稅收返回1586萬元;

20)農村綜合服務平臺建設用地編制土規修改方案和辦理林地占用手續所需經費100萬元;

21)農村綜合服務平臺用地調規及報批設計費和工作經費25萬元;

22)防汛防火專用經費100萬元;

23)違法違規占用永久基本農田建設項目整改補劃方案編制工作經費60萬元;

24)知識產權有關經費73萬元;

25)金融監管支出經費40萬元;

26)收回方大公園前期工作經費60萬元;

27)第二次全國地名普查成果轉化經費65萬元;

28)防汛專用經費及預警預報系統運行維護經費50萬元;

29)原卷煙廠遺留問題處理工作組工作經費20萬元;

30)全縣事業單位和流動人員檔案管理經費29萬元;

31)成立縣征兵體檢站費用50萬元;

32)布魯氏菌病疫情防控工作經費80萬元;

332019年縣派督導員工作經費230萬元;

342019年信訪工作先進單位和個人獎勵99萬元;

35)集體經濟扶持項目整改經費(4個村)200萬元;

36)看守所人犯給養費93萬元;

37)“兩癌”檢查和產前篩查經費25萬元;

38)公車平臺車輛更換(第一批6)經費108萬元;

39)儲備糧食輪換銷售價差和正常損耗補貼172萬元;

40)中小學學生營養餐工友工資及陪餐教師經費720萬元;

41)教育系統專職保安經費651萬元;

4220189-12月義務教育教師績效考核經費2457萬元;

43)銷毀中小學校危廢品經費30萬元;

44)高考學考相關經費123萬元;

45)教師招聘經費、義務教育城區招生工作經費265萬元;

46)第七次人口普查經費700萬元;

47)人居環境整治項目經費1150萬元;

48)掃黑除惡專項經費100萬元;

49)秋冬季新冠疫情防控經費500萬元;

50)各相關單位公用經費壓減20%調減支出1661萬元;

51)非稅收入成本性支出調減3108萬元。

以上支出具體到項目的明細表見附件

3.調整后收支平衡情況。按年初縣十六屆人民代表大會第五次會議通過的年初預算當年一般預算收入總計728062萬元,本次凈調增47050萬元,調整為775112萬元。年初預算當年一般預算支出總計728062萬元,本次凈調增47050萬元,調整為775112萬元,其中,公共財政預算支出由年初683372萬元調增到730422萬元,調增47050萬元。調整后當年公共財政預算收支平衡,累計凈結余為零。

4.特別說明事項

1)今年預算調整要想順利實現,必須滿足三個前提條件:一是土地出讓收入全年須實現80000萬元,土地增減掛鉤收入實現30000萬元,政府性基金調入一般公共預算50000萬元。二是調整后的財政收入目標順利實現,預算外支出有效控制。三是債務化解和項目建設不增加財政支出。

2)由于財力有限和金額不能確定等原因,一些必須或可能的支出沒有列入,待政府專題研究并核定金額后從年終決算或下年預算時再予以解決。

(三)關于政府性基金收支預算調整

年初縣十六屆人民代表大會第五次會議通過的當年基金收入總計168227萬元,本次調增38400萬元,調整為206627萬元,其中:專項債券收入從年初預算18000萬元調整到74000萬元,調增56000萬元;抗疫國債調增12400萬元;調減土地增減掛鉤收入30000萬元。年初預算當年基金支出總計168227萬元,本次凈調增38400萬元,調整為206627萬元,其中:專項債券支出調增56000萬元,抗疫國債支出調增12400萬元,土地增減掛鉤支出調減9000萬元,調出資金從年初預算71000萬元調整到50000萬元,調減21000萬元。調整后當年政府性基金預算收支平衡,累計凈結余為零。

以上支出具體到項目的明細表見附件。

主任、副主任、各位委員,今年我縣前三季度財政收支狀況總體平穩,但全年財政收支仍然存在諸多困難。我們堅信,有縣委、縣政府的堅強領導,有縣人大的大力支持,有各級各部門和全縣人民的共同努力,我縣今年的財政收支任務就一定能夠圓滿完成。

隆回縣2020年財政調整預算收支明細表

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